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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 459.00 | 76 953.00 | 10 505.00 | 87 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 458.00 | 76 953.00 | 10 505.00 | 87 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 687.00 | | 82 687.00 | 82 687.00 |
BZ Autres créances | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
CF Disponibilités | 375 893.00 | | 375 893.00 | 375 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 354.00 | | 523 354.00 | 523 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 812.00 | 76 953.00 | 533 859.00 | 610 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 57 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 844.00 | 282 460.00 | | 418 844.00 |
DL TOTAL (I) | 419 944.00 | 340 871.00 | | 419 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603.00 | 11 600.00 | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 474.00 | 9 351.00 | | 12 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 610.00 | 124 947.00 | | 97 610.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 1 188.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 915.00 | 147 085.00 | | 113 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 859.00 | 487 956.00 | | 533 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 147 085.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 083.00 | 5 022.00 | 6 151.00 | 78 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 083.00 | 5 022.00 | 6 151.00 | 78 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 281.00 | 53 281.00 | | 53 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
VB T. V. A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VC Groupe et associés | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |
VW T.V.A. | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |