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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378 923.00 | 1 373 212.00 | 5 711.00 | 1 378 923.00 |
AP Constructions | 781.00 | 508.00 | 273.00 | 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 790.00 | 9 272.00 | 15 517.00 | 24 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 005.00 | 1 990.00 | 16 015.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 499.00 | 1 384 982.00 | 37 517.00 | 1 422 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 556.00 | 154 119.00 | 15 437.00 | 169 556.00 |
BZ Autres créances | 475 847.00 | | 475 847.00 | 475 847.00 |
CF Disponibilités | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 578.00 | 154 119.00 | 505 459.00 | 659 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 077.00 | 1 539 101.00 | 542 976.00 | 2 082 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DH Report à nouveau | -2 915 053.00 | -6 654.00 | | -2 915 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 901 125.00 | -2 908 398.00 | | -1 901 125.00 |
DL TOTAL (I) | -4 734 446.00 | -2 833 321.00 | | -4 734 446.00 |
DP Provisions pour risques | 338 077.00 | 46 369.00 | | 338 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 26 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 077.00 | 72 369.00 | | 357 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 250.00 | 67 050.00 | | 37 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719 902.00 | 2 062 729.00 | | 4 719 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 668.00 | 1 014 690.00 | | 46 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 045.00 | 198 968.00 | | 104 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 651.00 | | |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 15 226.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 920 345.00 | 3 439 850.00 | | 4 920 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 976.00 | 678 897.00 | | 542 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 719 902.00 | | | 4 719 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FD Production vendue biens | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FG Production vendue services | 92 441.00 | | 92 441.00 | 92 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 141.00 | | 118 141.00 | 118 141.00 |
FM Production stockée | | | -90 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 805 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 869 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 970.00 | 10 000.00 | | 239 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 220.00 | 176 000.00 | | 240 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 045.00 | 986 280.00 | | 317 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 718.00 | 988 039.00 | | 334 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 498.00 | -812 039.00 | | -94 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 367.00 | -64 707.00 | | -63 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 755.00 | 557 506.00 | | 279 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 880.00 | 3 465 904.00 | | 2 180 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 901 125.00 | -2 908 398.00 | | -1 901 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 806.00 | | 42 341.00 | 2 051 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 646.00 | 1 422 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565 686.00 | 1 378 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 960.00 | 25 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 500.00 | | 14 109.00 | 1 930 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 554.00 | | 27 978.00 | 100 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 751.00 | | 254.00 | 20 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 323.00 | 12 667.00 | 634 999.00 | 2 005 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916 868.00 | 4 867.00 | 548 523.00 | 1 916 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 456.00 | 7 800.00 | 86 476.00 | 88 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 369.00 | 293 000.00 | 8 292.00 | 72 369.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 717 946.00 | | 717 946.00 | 717 946.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 996.00 | 24 045.00 | 239 041.00 | 214 996.00 |
6T Sur comptes clients | 154 119.00 | | | 154 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111 821.00 | 24 045.00 | 979 757.00 | 1 111 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 190.00 | 317 045.00 | 988 049.00 | 1 184 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 476.00 | 168 476.00 | | 168 476.00 |
VB T. V. A. | 301 390.00 | 301 390.00 | | 301 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 250.00 | 29 800.00 | 7 450.00 | 37 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 719 902.00 | 4 719 902.00 | | 4 719 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 490.00 | 172 490.00 | | 172 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 833.00 | 668 833.00 | | 668 833.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 149.00 | 4 901 699.00 | 7 450.00 | 4 909 149.00 |