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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 922.00 | 38 932.00 | 17 990.00 | 56 922.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 512.00 | 16 726.00 | 8 786.00 | 25 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 262.00 | 56 486.00 | 106 776.00 | 163 262.00 |
BT Marchandises | 77 448.00 | | 77 448.00 | 77 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 632.00 | 11 716.00 | 54 917.00 | 66 632.00 |
BZ Autres créances | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CF Disponibilités | 156 739.00 | | 156 739.00 | 156 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 139.00 | 11 716.00 | 351 423.00 | 363 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 401.00 | 68 202.00 | 458 199.00 | 526 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 688.00 | 45 129.00 | | 56 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 500.00 | 11 559.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 83 187.00 | 78 688.00 | | 83 187.00 |
DP Provisions pour risques | 142.00 | | | 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 142.00 | | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 781.00 | 150 000.00 | | 132 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 327.00 | 38 596.00 | | 28 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 566.00 | 963.00 | | 13 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 680.00 | 260 568.00 | | 189 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 098.00 | 48 380.00 | | 8 098.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | 2 076.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 870.00 | 500 583.00 | | 374 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 199.00 | 579 270.00 | | 458 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 999 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024.00 | 1 395.00 | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 1 395.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | 1 278.00 | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 2 813.00 | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 771.00 | 1 051 904.00 | | 1 025 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 272.00 | 1 040 346.00 | | 1 021 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 500.00 | 11 559.00 | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 016.00 | | 3 394.00 | 167 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 147.00 | 163 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 147.00 | 26 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 922.00 | | | 136 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 094.00 | | 3 394.00 | 30 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 357.00 | 13 276.00 | 7 147.00 | 50 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 654.00 | 8 278.00 | | 30 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 703.00 | 4 998.00 | 7 147.00 | 19 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 680.00 | 189 680.00 | | 189 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 781.00 | 29 432.00 | 103 349.00 | 132 781.00 |
VI Groupe et associés | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 515.00 | 109 515.00 | | 109 515.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 304.00 | 257 955.00 | 103 349.00 | 361 304.00 |