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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 305.00 | 5 205.00 | 12 100.00 | 17 305.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 325.00 | 5 205.00 | 12 120.00 | 17 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
084 Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
110 Total général Actif | 35 273.00 | 5 205.00 | 30 068.00 | 35 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 001.00 | 88 822.00 | | 121 001.00 |
222 Production stockée | -2 424.00 | 9 324.00 | | -2 424.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 577.00 | 98 146.00 | | 118 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 508.00 | 17 824.00 | | 29 508.00 |
242 Autres charges externes. | 46 945.00 | 42 057.00 | | 46 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 868.00 | | 1 295.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 631.00 | 36 571.00 | | 38 631.00 |
252 Charges sociales | 25 013.00 | 3 654.00 | | 25 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 961.00 | 1 301.00 | | 2 961.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 369.00 | 98 624.00 | | 119 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -792.00 | -478.00 | | -792.00 |
294 Charges financières | 1 446.00 | 15.00 | | 1 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 281.00 | -493.00 | | -2 281.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 947.00 | | | 947.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 964.00 | | | 964.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -36.00 | | | -36.00 |