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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 021.00 | 83 975.00 | 15 046.00 | 99 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 829.00 | 95 395.00 | 107 434.00 | 202 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 050.00 | 179 370.00 | 122 680.00 | 302 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 926.00 | | 518 926.00 | 518 926.00 |
BT Marchandises | 1 159 336.00 | | 1 159 336.00 | 1 159 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 690.00 | 4 298.00 | 265 392.00 | 269 690.00 |
BZ Autres créances | 354 571.00 | | 354 571.00 | 354 571.00 |
CF Disponibilités | 321 254.00 | | 321 254.00 | 321 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 092.00 | 4 298.00 | 2 631 793.00 | 2 636 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 142.00 | 183 668.00 | 2 754 473.00 | 2 938 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 440 229.00 | | | -2 440 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 465.00 | | | -35 465.00 |
DL TOTAL (I) | -2 420 694.00 | | | -2 420 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 717.00 | | | 3 373 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 152.00 | | | 1 575 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
EA Autres dettes | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 167.00 | | | 5 175 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 473.00 | | | 2 754 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 009.00 | | | 1 749 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 373 717.00 | | | 3 373 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 939 330.00 | | 3 939 330.00 | 3 939 330.00 |
FD Production vendue biens | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
FG Production vendue services | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 937.00 | | 3 972 937.00 | 3 972 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 473.00 | | | 4 006 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 938.00 | | | 4 041 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 465.00 | | | -35 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 550.00 | | 2 000.00 | 301 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 302 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 202 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 021.00 | | | 99 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 328.00 | | 2 000.00 | 202 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 189.00 | 21 647.00 | 466.00 | 158 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 490.00 | 7 484.00 | | 76 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 698.00 | 14 163.00 | 466.00 | 81 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 151.00 | 1 575 151.00 | | 1 575 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 264 532.00 | 264 532.00 | | 264 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 272 248.00 | 272 248.00 | | 272 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 227.00 | 12 786.00 | 52 441.00 | 65 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 373 716.00 | | | 3 373 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 775.00 | 636 575.00 | 200.00 | 636 775.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 167.00 | 1 749 009.00 | 52 441.00 | 5 175 167.00 |