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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
AP Constructions | 286 075.00 | 86 870.00 | 199 205.00 | 286 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 310.00 | 1 276.00 | 4 034.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 238.00 | 88 746.00 | 203 492.00 | 292 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BZ Autres créances | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CF Disponibilités | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 272.00 | 88 746.00 | 218 526.00 | 307 272.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 140.00 | 21 396.00 | | 40 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 864.00 | 18 745.00 | | 20 864.00 |
DL TOTAL (I) | 69 804.00 | 48 940.00 | | 69 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 908.00 | 171 380.00 | | 141 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 10 462.00 | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 3 656.00 | | 2 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | 2 364.00 | | 428.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 722.00 | 187 928.00 | | 148 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 526.00 | 236 869.00 | | 218 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 436.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 5 970.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | 5 970.00 | | 3 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | -5 970.00 | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 308.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 330.00 | 54 919.00 | | 59 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 467.00 | 36 174.00 | | 38 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 864.00 | 18 745.00 | | 20 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 927.00 | | 2 373.00 | 292 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 062.00 | 292 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 062.00 | 291 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 312.00 | | 2 373.00 | 292 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 310.00 | 15 436.00 | | 73 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 710.00 | 15 436.00 | | 72 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 527.00 | 30 097.00 | 111 430.00 | 141 527.00 |
VI Groupe et associés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 646.00 | 37 217.00 | 111 430.00 | 148 646.00 |