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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AP Constructions | 13 769.00 | 76.00 | 13 693.00 | 13 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 537.00 | 298.00 | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 309.00 | 205 256.00 | 34 053.00 | 239 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 605.00 | 207 386.00 | 188 219.00 | 395 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 389.00 | | 331 389.00 | 331 389.00 |
BZ Autres créances | 61 885.00 | | 61 885.00 | 61 885.00 |
CF Disponibilités | 1 181 626.00 | | 1 181 626.00 | 1 181 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 969.00 | | 1 583 969.00 | 1 583 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 574.00 | 207 386.00 | 1 772 188.00 | 1 979 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 139 996.00 | | 139 996.00 | 139 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 140.00 | 669 073.00 | | 1 059 140.00 |
DH Report à nouveau | | 146 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 518.00 | 243 606.00 | | 272 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 659.00 | 1 070 140.00 | | 1 342 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 763.00 | 74 071.00 | | 90 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 689.00 | 190 912.00 | | 172 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 784.00 | 116 906.00 | | 162 784.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 3 030.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 529.00 | 392 132.00 | | 429 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 188.00 | 1 462 272.00 | | 1 772 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 529.00 | 392 132.00 | | 429 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 741.00 | | 21 864.00 | 373 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 049.00 | | 21 864.00 | 233 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 176.00 | | | 140 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 433.00 | 20 953.00 | | 186 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 2.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 918.00 | 20 951.00 | | 185 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 689.00 | 172 689.00 | | 172 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 331 389.00 | 331 389.00 | | 331 389.00 |
VB T. V. A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VI Groupe et associés | 90 763.00 | 90 763.00 | | 90 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 522.00 | 402 522.00 | | 402 522.00 |
VW T.V.A. | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 529.00 | 429 529.00 | | 429 529.00 |