| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 221.00 | 169.00 | 2 390.00 |
AP Constructions | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 954.00 | 16 826.00 | 1 128.00 | 17 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 585.00 | 12 514.00 | 1 070.00 | 13 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 698.00 | 45 436.00 | 3 263.00 | 48 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 980.00 | | 89 980.00 | 89 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 679.00 | 45 436.00 | 93 243.00 | 138 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 772.00 | 16 563.00 | | 11 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 517.00 | -4 791.00 | | 8 517.00 |
DL TOTAL (I) | 25 790.00 | 17 272.00 | | 25 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 897.00 | 30 348.00 | | 30 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 1 332.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 15 043.00 | | 7 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 452.00 | 23 344.00 | | 17 452.00 |
EA Autres dettes | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 454.00 | 70 067.00 | | 67 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 243.00 | 87 339.00 | | 93 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 454.00 | 40 067.00 | | 37 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 886.00 | | | 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 029.00 | | 255 029.00 | 255 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 029.00 | | 255 029.00 | 255 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 549.00 | 239 505.00 | | 256 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 031.00 | 244 296.00 | | 248 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 517.00 | -4 791.00 | | 8 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 976.00 | | 1 722.00 | 46 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | 530.00 | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 221.00 | | 1 192.00 | 44 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 571.00 | 2 864.00 | | 42 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 752.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 103.00 | 2 112.00 | | 41 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 30.00 | 850.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 897.00 | 897.00 | 30 000.00 | 30 897.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 315.00 | 61 465.00 | 850.00 | 62 315.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 454.00 | 37 454.00 | 30 000.00 | 67 454.00 |