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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 581.00 | 21 058.00 | 523.00 | 21 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 581.00 | 21 058.00 | 153 523.00 | 174 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
110 Total général Actif | 178 374.00 | 21 058.00 | 157 316.00 | 178 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 739.00 | 99 653.00 | | 72 739.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 769.00 | 99 654.00 | | 72 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 936.00 | 25 098.00 | | 20 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 355.00 | -1 178.00 | | 1 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | 210.00 | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 32 941.00 | 34 063.00 | | 32 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 1 872.00 | | 1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 703.00 | 10 577.00 | | 6 703.00 |
252 Charges sociales | | 46.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 183.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 087.00 | 71 046.00 | | 64 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 683.00 | 28 608.00 | | 8 683.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 403.00 | 896.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 4 153.00 | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 826.00 | 23 565.00 | | 6 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 506.00 | | | 179 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 205.00 | | | 5 205.00 |