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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 293.00 | 642.00 | 1 650.00 | 2 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 968.00 | 73 800.00 | 23 168.00 | 96 968.00 |
040 Immobilisations financières | 300 468.00 | | 300 468.00 | 300 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 729.00 | 74 443.00 | 325 286.00 | 399 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
072 Créances – Autres | 358 489.00 | | 358 489.00 | 358 489.00 |
084 Disponibilités | 645 128.00 | | 645 128.00 | 645 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 066 796.00 | | 1 066 796.00 | 1 066 796.00 |
110 Total général Actif | 1 466 525.00 | 74 443.00 | 1 392 082.00 | 1 466 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 708 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 917 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 392 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 680.00 | 213 033.00 | | 233 680.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 12 500.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 956.00 | 7 896.00 | | 3 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 636.00 | 233 429.00 | | 242 636.00 |
242 Autres charges externes. | 51 617.00 | 43 691.00 | | 51 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794.00 | 5 680.00 | | 4 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 506.00 | 68 040.00 | | 77 506.00 |
252 Charges sociales | 36 492.00 | 30 989.00 | | 36 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 070.00 | 17 279.00 | | 14 070.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 481.00 | 165 680.00 | | 184 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 155.00 | 67 749.00 | | 58 155.00 |
280 Produits financiers | 158 080.00 | 64 987.00 | | 158 080.00 |
294 Charges financières | 2 177.00 | 2 860.00 | | 2 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 764.00 | 15 480.00 | | 13 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 294.00 | 114 396.00 | | 200 294.00 |