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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 994.00 | 734 505.00 | 464 489.00 | 1 198 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 994.00 | 743 505.00 | 464 489.00 | 1 207 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 184.00 | | 401 184.00 | 401 184.00 |
BZ Autres créances | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
CF Disponibilités | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 172.00 | | 512 172.00 | 512 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 165.00 | 743 505.00 | 976 660.00 | 1 720 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 367.00 | | | 77 367.00 |
DK Provisions réglementées | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
DL TOTAL (I) | 129 001.00 | | | 129 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 691.00 | | | 712 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 660.00 | | | 847 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 661.00 | | | 976 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 963.00 | | | 423 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
FG Production vendue services | 426 081.00 | | 426 081.00 | 426 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 392.00 | | 452 392.00 | 452 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 030.00 | | | 528 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 663.00 | | | 450 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 367.00 | | | 77 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 994.00 | | 375 000.00 | 1 112 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 1 207 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 000.00 | 1 207 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 994.00 | | 375 000.00 | 1 112 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 413.00 | 112 091.00 | 280 000.00 | 911 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 413.00 | 112 091.00 | 280 000.00 | 911 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 487.00 | 14 872.00 | 5 226.00 | 36 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 487.00 | 14 872.00 | 5 226.00 | 36 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 872.00 | 5 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UX Autres créances clients | 401 184.00 | 401 184.00 | | 401 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VB T. V. A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VC Groupe et associés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 867.00 | 115 867.00 | | 115 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 824.00 | 173 127.00 | 308 641.00 | 596 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 900.00 | | | 457 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 722.00 | | | 187 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 531.00 | 505 531.00 | | 505 531.00 |
VW T.V.A. | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 660.00 | 423 963.00 | 308 641.00 | 847 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
ST Autres comptes | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360.00 | | | 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 152.00 | | | 169 152.00 |