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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 062.00 | 6 173.00 | 9 889.00 | 16 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 120.00 | 86 050.00 | 24 070.00 | 110 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 232.00 | 92 223.00 | 142 009.00 | 234 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 222.00 | 35 937.00 | 209 285.00 | 245 222.00 |
BZ Autres créances | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CF Disponibilités | 300 775.00 | | 300 775.00 | 300 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 830.00 | 35 937.00 | 537 893.00 | 573 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 063.00 | 128 160.00 | 679 903.00 | 808 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 459.00 | 292 913.00 | | 328 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 832.00 | 35 546.00 | | 38 832.00 |
DL TOTAL (I) | 378 291.00 | 339 459.00 | | 378 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 349.00 | 18 910.00 | | 14 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 707.00 | 8 011.00 | | 4 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 388.00 | 37 743.00 | | 31 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 200.00 | 191 089.00 | | 230 200.00 |
EA Autres dettes | 20 965.00 | 5 619.00 | | 20 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 611.00 | 261 375.00 | | 301 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 903.00 | 600 834.00 | | 679 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 857.00 | 247 026.00 | | 291 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 473.00 | | 15 042.00 | 223 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 282.00 | 234 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 282.00 | 110 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 363.00 | | 1 700.00 | 14 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 061.00 | | 8 342.00 | 106 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 050.00 | | 5 000.00 | 103 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 575.00 | 15 931.00 | 4 282.00 | 80 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 5 104.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 506.00 | 10 826.00 | 4 282.00 | 79 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 985.00 | 109 985.00 | | 109 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 200 810.00 | 200 810.00 | | 200 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VB T. V. A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 350.00 | 4 596.00 | 9 754.00 | 14 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 105.00 | 276 105.00 | | 276 105.00 |
VW T.V.A. | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 612.00 | 291 858.00 | 9 754.00 | 301 612.00 |