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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 778 615.00 | | 1 778 615.00 | 1 778 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 526.00 | 49 025.00 | 11 501.00 | 60 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 977.00 | 59 652.00 | 40 325.00 | 99 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 455.00 | 108 876.00 | 1 897 579.00 | 2 006 455.00 |
BT Marchandises | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BZ Autres créances | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CF Disponibilités | 664 474.00 | | 664 474.00 | 664 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 010.00 | | 742 010.00 | 742 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 464.00 | 108 876.00 | 2 639 588.00 | 2 748 464.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 152.00 | 383 962.00 | | 350 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 632.00 | 6 190.00 | | 211 632.00 |
DL TOTAL (I) | 565 785.00 | 394 152.00 | | 565 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 729.00 | 1 497 561.00 | | 1 273 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 583.00 | 483 945.00 | | 510 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 790.00 | 187 798.00 | | 168 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 837.00 | 141 394.00 | | 117 837.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 804.00 | 2 310 698.00 | | 2 073 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 588.00 | 2 704 850.00 | | 2 639 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 573.00 | 1 269 030.00 | | 1 085 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 153.00 | | 1 259 153.00 | 1 259 153.00 |
FG Production vendue services | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 328.00 | | 1 269 328.00 | 1 269 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 229.00 | 11 024.00 | | 15 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 991.00 | 56 561.00 | | 64 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | 28 931.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 29 021.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 8 979.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | -142.00 | | 8 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 500.00 | 730 205.00 | | 1 296 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 868.00 | 724 014.00 | | 1 084 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 632.00 | 6 190.00 | | 211 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 461.00 | 3 872.00 | | 10 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 387.00 | | 7 055.00 | 2 003 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 988.00 | 2 006 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 988.00 | 160 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 814.00 | | | 1 778 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 128.00 | | 5 363.00 | 159 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 445.00 | | 1 692.00 | 65 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 755.00 | 19 552.00 | 3 431.00 | 92 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 2.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 558.00 | 19 550.00 | 3 431.00 | 92 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 790.00 | 168 790.00 | | 168 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
VB T. V. A. | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 244.00 | 284 013.00 | 980 071.00 | 1 272 244.00 |
VI Groupe et associés | 510 583.00 | 510 583.00 | | 510 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 642.00 | | | 223 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 904.00 | 63 866.00 | 67 038.00 | 130 904.00 |
VW T.V.A. | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 804.00 | 1 085 573.00 | 980 071.00 | 2 073 804.00 |