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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 095.00 | 5 169.00 | 2 926.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 095.00 | 5 169.00 | 2 926.00 | 8 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BZ Autres créances | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
CF Disponibilités | 365 482.00 | | 365 482.00 | 365 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 858.00 | | 476 858.00 | 476 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 953.00 | 5 169.00 | 479 784.00 | 484 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 484.00 | 333 225.00 | | 356 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 936.00 | 23 259.00 | | 31 936.00 |
DL TOTAL (I) | 432 420.00 | 400 484.00 | | 432 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 18 231.00 | | 7 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 994.00 | 50 830.00 | | 39 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 364.00 | 69 061.00 | | 47 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 784.00 | 469 545.00 | | 479 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 364.00 | 69 061.00 | | 47 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 225.00 | | 323 225.00 | 323 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 225.00 | | 323 225.00 | 323 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 157.00 | 77 445.00 | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 157.00 | 77 445.00 | | 4 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 157.00 | -77 445.00 | | -4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 29 939.00 | | 5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 225.00 | 467 742.00 | | 323 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 289.00 | 444 484.00 | | 291 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 936.00 | 23 259.00 | | 31 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921.00 | 1 248.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 921.00 | 1 248.00 | | 3 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
UX Autres créances clients | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
VW T.V.A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 1 591.00 | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 394.00 | 5 060.00 | | 7 394.00 |
ST Autres comptes | 11 704.00 | 9 267.00 | | 11 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 5 056.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | 73 784.00 | | 7 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 830.00 | 795.00 | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 496.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 102.00 | 2 087.00 | | 3 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 645.00 | 93 548.00 | | 64 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 187.00 | 29 037.00 | | 10 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 928.00 | 93 962.00 | | 32 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |