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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 693.00 | 16 635.00 | 14 058.00 | 30 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 624.00 | 17 534.00 | 41 090.00 | 58 624.00 |
BT Marchandises | 145 324.00 | | 145 324.00 | 145 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 296.00 | | 131 296.00 | 131 296.00 |
BZ Autres créances | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CF Disponibilités | 132 053.00 | | 132 053.00 | 132 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 8.00 | |
CJ TOTAL (II) | 437 608.00 | | 437 608.00 | 437 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 233.00 | 17 534.00 | 478 699.00 | 496 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 951.00 | 281 680.00 | | 294 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 982.00 | 13 271.00 | | -40 982.00 |
DL TOTAL (I) | 330 970.00 | 371 951.00 | | 330 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 063.00 | 175 725.00 | | 128 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 665.00 | 22 909.00 | | 19 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 729.00 | 198 634.00 | | 147 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 699.00 | 570 586.00 | | 478 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 729.00 | 198 634.00 | | 147 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 265.00 | 2 269.00 | | 15 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 366.00 | 2 269.00 | | 14 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 063.00 | 128 063.00 | | 128 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 296.00 | 131 296.00 | | 131 296.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 699.00 | 147 699.00 | 27 000.00 | 174 699.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 729.00 | 147 729.00 | | 147 729.00 |