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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 347.00 | 13 505.00 | 5 842.00 | 19 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 288.00 | 173 561.00 | 52 727.00 | 226 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 618.00 | 187 066.00 | 61 552.00 | 248 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BT Marchandises | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BZ Autres créances | 226 223.00 | | 226 223.00 | 226 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 168.00 | | 60 168.00 | 60 168.00 |
CF Disponibilités | 746 144.00 | | 746 144.00 | 746 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 275.00 | | 1 064 275.00 | 1 064 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 893.00 | 187 066.00 | 1 125 827.00 | 1 312 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 536 745.00 | | | 536 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
DL TOTAL (I) | 611 734.00 | | | 611 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 839.00 | | | 267 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 566.00 | | | 154 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 093.00 | | | 514 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 827.00 | | | 1 125 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 755.00 | | | 497 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 146.00 | | 23 972.00 | 225 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 248 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 664.00 | | 23 972.00 | 221 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 882.00 | 22 184.00 | | 164 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 882.00 | 22 184.00 | | 164 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 840.00 | 267 840.00 | | 267 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 567.00 | 154 567.00 | | 154 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 346.00 | 10 008.00 | 16 338.00 | 26 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 224.00 | 226 224.00 | | 226 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 293.00 | 233 291.00 | 1 002.00 | 234 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 094.00 | 497 756.00 | 16 338.00 | 514 094.00 |