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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 890.00 | 6 930.00 | 14 960.00 | 21 890.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 364.00 | 45 597.00 | 156 767.00 | 202 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 051.00 | 12 660.00 | 25 391.00 | 38 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 870.00 | 65 187.00 | 205 683.00 | 270 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
BZ Autres créances | 183 236.00 | | 183 236.00 | 183 236.00 |
CF Disponibilités | 408 701.00 | | 408 701.00 | 408 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 652.00 | | 97 652.00 | 97 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 535.00 | | 730 535.00 | 730 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 405.00 | 65 187.00 | 936 218.00 | 1 001 405.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 667.00 | 10 000.00 | | 26 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 341.00 | | | 383 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 907.00 | 505.00 | | -130 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 804.00 | -131 412.00 | | -48 804.00 |
DL TOTAL (I) | 248 297.00 | -102 907.00 | | 248 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | 17 329.00 | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 10 338.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 766.00 | 444 063.00 | | 592 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 354.00 | 88 724.00 | | 89 354.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 8 178.00 | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 921.00 | 582 632.00 | | 687 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 218.00 | 479 725.00 | | 936 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 921.00 | 582 632.00 | | 687 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180.00 | 17 329.00 | | 1 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 903.00 | | 2 102 903.00 | 2 102 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 903.00 | | 2 102 903.00 | 2 102 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 158.00 | 47 106.00 | | 9 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 158.00 | 49 028.00 | | 9 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 426.00 | 19 638.00 | | 9 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 426.00 | 54 736.00 | | 9 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -5 708.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 331.00 | 1 828 130.00 | | 2 202 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 136.00 | 1 959 542.00 | | 2 251 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 804.00 | -131 412.00 | | -48 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 173.00 | 43 791.00 | 4 777.00 | 26 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 4 302.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 544.00 | 39 489.00 | 4 777.00 | 23 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 063.00 | 444 063.00 | | 444 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 534.00 | 321 834.00 | 2 700.00 | 324 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 921.00 | 687 921.00 | | 687 921.00 |