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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 627.00 | 38 391.00 | 44 236.00 | 82 627.00 |
040 Immobilisations financières | 283 975.00 | | 283 975.00 | 283 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 792.00 | 38 391.00 | 433 401.00 | 471 792.00 |
060 Stock marchandises | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
072 Créances – Autres | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 826.00 | | 118 826.00 | 118 826.00 |
110 Total général Actif | 590 618.00 | 38 391.00 | 552 227.00 | 590 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 678 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 166.00 | 35 000.00 | | 9 166.00 |
230 Autres produits | 110 838.00 | 9 784.00 | | 110 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 679.00 | 44 784.00 | | 220 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 507.00 | | | 507.00 |
242 Autres charges externes. | 40 687.00 | 4 513.00 | | 40 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 1 294.00 | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 506.00 | 24 661.00 | | 31 506.00 |
252 Charges sociales | 9 850.00 | 2 410.00 | | 9 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
256 Dotations aux provisions | | 110 837.00 | | |
262 Autres charges | 253.00 | 376.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 153.00 | 144 092.00 | | 132 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 526.00 | -99 308.00 | | 88 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 556.00 | 397.00 | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 670.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 864.00 | -101 375.00 | | -22 864.00 |