| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 521.00 | 259.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 21 163.00 | 19 019.00 | 2 144.00 | 21 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 903.00 | 93 694.00 | 18 209.00 | 111 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 136.00 | 89 404.00 | 9 732.00 | 99 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 597.00 | 203 638.00 | 30 959.00 | 234 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
BZ Autres créances | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CF Disponibilités | 202 180.00 | | 202 180.00 | 202 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 951.00 | | 315 951.00 | 315 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 548.00 | 203 638.00 | 346 910.00 | 550 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
DH Report à nouveau | -32 198.00 | -95 597.00 | | -32 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 437.00 | 63 399.00 | | 52 437.00 |
DL TOTAL (I) | 182 015.00 | 129 578.00 | | 182 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 769.00 | 14 548.00 | | 11 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 493.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 576.00 | 68 525.00 | | 41 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 638.00 | 152 110.00 | | 52 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 911.00 | 93 311.00 | | 58 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 894.00 | 328 987.00 | | 164 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 910.00 | 458 565.00 | | 346 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 297.00 | 328 987.00 | | 157 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 689.00 | | 861 689.00 | 861 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 689.00 | | 861 689.00 | 861 689.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 701.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 44 799.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 169.00 | 1 462 423.00 | | 866 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 731.00 | 1 399 024.00 | | 813 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 437.00 | 63 399.00 | | 52 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 799.00 | 63 438.00 | | 21 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 403.00 | | 7 194.00 | 227 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 008.00 | | 7 194.00 | 225 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 870.00 | 7 768.00 | | 195 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 189.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 538.00 | 7 579.00 | | 194 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
VB T. V. A. | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 769.00 | 4 172.00 | 7 597.00 | 11 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 665.00 | 92 665.00 | | 92 665.00 |
VW T.V.A. | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 318.00 | 115 721.00 | 7 597.00 | 123 318.00 |