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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 137.00 | 21 104.00 | 16 033.00 | 37 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 868.00 | 81 648.00 | 18 220.00 | 99 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 076.00 | 102 752.00 | 408 324.00 | 511 076.00 |
BT Marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 290.00 | 1 347.00 | 155 944.00 | 157 290.00 |
BZ Autres créances | 209 585.00 | | 209 585.00 | 209 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 771.00 | 1 347.00 | 531 424.00 | 532 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 846.00 | 104 099.00 | 939 747.00 | 1 043 846.00 |
CU Autres participations | 191 133.00 | | 191 133.00 | 191 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 415.00 | | | 448 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
DL TOTAL (I) | 482 719.00 | | | 482 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 507.00 | | | 140 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 082.00 | | | 208 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 955.00 | | | 101 955.00 |
EA Autres dettes | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 028.00 | | | 457 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 747.00 | | | 939 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 885.00 | | | 379 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
FG Production vendue services | 506 530.00 | | 506 530.00 | 506 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 305.00 | | 552 305.00 | 552 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 367.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 035.00 | | | -9 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 950.00 | | | 565 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 645.00 | | | 532 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 115.00 | | 13 196.00 | 526 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 570.00 | | | 180 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 810.00 | | 13 196.00 | 123 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 735.00 | | | 221 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 669.00 | 22 083.00 | | 80 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 669.00 | 22 083.00 | | 80 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 082.00 | 208 082.00 | | 208 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 290.00 | 157 290.00 | | 157 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VC Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 507.00 | 140 507.00 | | 140 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 243.00 | 366 876.00 | 2 367.00 | 369 243.00 |
VW T.V.A. | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 886.00 | 456 886.00 | | 456 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
ST Autres comptes | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
YT Sous‐traitance | 197 575.00 | | | 197 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66.00 | | | 66.00 |
ZE Dividendes | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 252.00 | | | 308 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |