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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 132.00 | 8 731.00 | 4 400.00 | 13 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 796.00 | 8 731.00 | 31 065.00 | 39 796.00 |
BT Marchandises | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 006.00 | | 305 006.00 | 305 006.00 |
BZ Autres créances | 159 020.00 | | 159 020.00 | 159 020.00 |
CF Disponibilités | 335 698.00 | | 335 698.00 | 335 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 275.00 | | 840 275.00 | 840 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 072.00 | 8 731.00 | 871 340.00 | 880 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 221 621.00 | 94 656.00 | | 221 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 334.00 | 176 966.00 | | 326 334.00 |
DL TOTAL (I) | 554 555.00 | 278 221.00 | | 554 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 724.00 | 36 411.00 | | 16 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 3 858.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 835.00 | 127 221.00 | | 71 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 664.00 | 120 818.00 | | 114 664.00 |
EA Autres dettes | 34 903.00 | 44 576.00 | | 34 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 488.00 | 28 716.00 | | 78 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 786.00 | 361 600.00 | | 316 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 340.00 | 639 821.00 | | 871 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 786.00 | 342 876.00 | | 316 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 690.00 | | 3 048.00 | 45 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 941.00 | 39 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 941.00 | 13 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 025.00 | | 3 048.00 | 19 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 665.00 | 2 008.00 | 8 941.00 | 15 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 665.00 | 2 008.00 | 8 941.00 | 15 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 305 006.00 | 305 006.00 | | 305 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VC Groupe et associés | 126 038.00 | 126 038.00 | | 126 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 801.00 | 500 304.00 | 3 497.00 | 503 801.00 |
VW T.V.A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 786.00 | 316 786.00 | | 316 786.00 |