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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717.00 | 1 253.00 | 463.00 | 1 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 594.00 | 18 929.00 | 5 665.00 | 24 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 311.00 | 20 182.00 | 28 128.00 | 48 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BN En cours de production de biens | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 525.00 | 11 911.00 | 53 614.00 | 65 525.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CF Disponibilités | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 306.00 | 11 911.00 | 175 395.00 | 187 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 616.00 | 32 093.00 | 203 523.00 | 235 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 059.00 | 88 981.00 | | 106 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533.00 | 17 079.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 113 093.00 | 111 559.00 | | 113 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 372.00 | 18 011.00 | | 3 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 1 431.00 | | 1 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 677.00 | 14 990.00 | | 39 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 296.00 | 26 450.00 | | 33 296.00 |
EA Autres dettes | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 431.00 | 60 883.00 | | 90 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 523.00 | 172 442.00 | | 203 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 643.00 | |
FM Production stockée | | | 21 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 507.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 9 410.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | 1 386.00 | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | 8 024.00 | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 174.00 | 316 615.00 | | 312 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 641.00 | 299 537.00 | | 310 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533.00 | 17 079.00 | | 1 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 212.00 | 5 970.00 | | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 212.00 | 5 970.00 | | 14 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UX Autres créances clients | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 448.00 | 74 076.00 | | 77 448.00 |