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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 426.00 | | 103 426.00 | 103 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 502.00 | 63 906.00 | 9 596.00 | 73 502.00 |
040 Immobilisations financières | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 231.00 | 63 906.00 | 139 325.00 | 203 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
072 Créances – Autres | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
110 Total général Actif | 314 042.00 | 63 906.00 | 250 136.00 | 314 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 218.00 | 145 168.00 | | 148 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 17 299.00 | 6 989.00 | | 17 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 776.00 | 153 407.00 | | 166 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 891.00 | 8 200.00 | | 9 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -818.00 | 1 093.00 | | -818.00 |
242 Autres charges externes. | 42 103.00 | 34 959.00 | | 42 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 654.00 | 5 807.00 | | 6 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 369.00 | 35 008.00 | | 38 369.00 |
252 Charges sociales | 28 872.00 | 28 764.00 | | 28 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 120.00 | 5 679.00 | | 4 120.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 451.00 | 119 513.00 | | 130 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 325.00 | 33 894.00 | | 36 325.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | -609.00 | | 313.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 177.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 4 779.00 | | 5 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 622.00 | 28 330.00 | | 29 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 217.00 | | | 198 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |