| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 814.00 | 698.00 | 1 222 116.00 | 1 222 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 186 824.00 | | 186 824.00 | 186 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 577.00 | | 457 577.00 | 457 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 391.00 | 698.00 | 1 679 693.00 | 1 680 391.00 |
CU Autres participations | 1 222 116.00 | | 1 222 116.00 | 1 222 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 836.00 | 882 351.00 | | 1 002 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 564.00 | 195 484.00 | | 373 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 200.00 | 1 306 636.00 | | 1 605 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 512.00 | 189 945.00 | | 59 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -5 281.00 | -2 096.00 | | -5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 2 154.00 | | 3 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 378.00 | 26 284.00 | | 13 378.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 493.00 | 216 287.00 | | 74 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 693.00 | 1 522 922.00 | | 1 679 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 910.00 | 12 422.00 | | 10 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 720.00 | | | 214 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 720.00 | | | 214 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 660.00 | | | 186 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 4 734.00 | | 8 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 336.00 | 272 782.00 | | 486 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 772.00 | 77 298.00 | | 112 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 564.00 | 195 484.00 | | 373 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 874.00 | | | 1 250 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 060.00 | 1 222 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 060.00 | 1 222 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 176.00 | | | 1 250 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698.00 | | | 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -5 281.00 | -5 281.00 | | -5 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VC Groupe et associés | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 112.00 | -1 112.00 | | -1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 624.00 | 25 853.00 | 34 771.00 | 60 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 482.00 | | | 129 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 493.00 | 39 722.00 | 34 771.00 | 74 493.00 |