| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 359 089.00 | 140 911.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 817.00 | 332 698.00 | 23 119.00 | 355 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 035.00 | 693 005.00 | 179 030.00 | 872 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 011.00 | 693 005.00 | 197 005.00 | 890 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DH Report à nouveau | -159 656.00 | -170 215.00 | | -159 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 342.00 | 10 559.00 | | -337 342.00 |
DK Provisions réglementées | 3 389.00 | 3 410.00 | | 3 389.00 |
DL TOTAL (I) | -472 941.00 | -135 578.00 | | -472 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 11 193.00 | | 3 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 178.00 | 14 269.00 | | 6 178.00 |
EA Autres dettes | 659 788.00 | 694 324.00 | | 659 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 947.00 | 719 786.00 | | 669 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 005.00 | 584 207.00 | | 197 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 976.00 | | 120 976.00 | 120 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 976.00 | | 120 976.00 | 120 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 068.00 | 148.00 | | 359 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 068.00 | -148.00 | | -359 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 996.00 | 121 742.00 | | 120 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 339.00 | 111 183.00 | | 458 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 342.00 | 10 559.00 | | -337 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 035.00 | | | 872 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 035.00 | | | 357 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 066.00 | 3 850.00 | | 330 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 066.00 | 3 850.00 | | 330 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 410.00 | | 21.00 | 3 410.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 359 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 359 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 410.00 | 359 089.00 | 21.00 | 3 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359 089.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 659 788.00 | 659 788.00 | | 659 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 975.00 | 17 975.00 | 15 000.00 | 32 975.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 947.00 | 669 947.00 | | 669 947.00 |