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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 216.00 | 48 785.00 | 23 432.00 | 72 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 855.00 | 49 433.00 | 53 422.00 | 102 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 737.00 | | 1 094 737.00 | 1 094 737.00 |
BZ Autres créances | 761 803.00 | | 761 803.00 | 761 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
CF Disponibilités | 5 333 861.00 | | 5 333 861.00 | 5 333 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 239 141.00 | | 7 239 141.00 | 7 239 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 341 996.00 | 49 433.00 | 7 292 563.00 | 7 341 996.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 913.00 | | | 454 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 946.00 | | | 1 765 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 859.00 | | | 2 231 859.00 |
DP Provisions pour risques | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 054.00 | | | 49 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 906.00 | | | 4 437 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 934.00 | | | 492 934.00 |
EA Autres dettes | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 011 649.00 | | | 5 011 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 563.00 | | | 7 292 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 986 836.00 | | | 4 986 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 533 080.00 | | 6 533 080.00 | 6 533 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 533 080.00 | | 6 533 080.00 | 6 533 080.00 |
FQ Autres produits | | | 9 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GE Autres charges | | | 75 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 248 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 550.00 | | | 117 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 441.00 | | | 600 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 789 192.00 | | | 6 789 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 246.00 | | | 5 023 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 946.00 | | | 1 765 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 526.00 | 8.00 | 9 321.00 | 98 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | 8.00 | | 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 102 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 896.00 | | 9 321.00 | 62 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 888.00 | 7 545.00 | | 41 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | 8.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 248.00 | 7 537.00 | | 41 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 054.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 906.00 | 4 413 863.00 | | 4 437 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 954.00 | 224 954.00 | | 224 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 738.00 | 110 738.00 | | 110 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 737.00 | 1 094 737.00 | | 1 094 737.00 |
VB T. V. A. | 711 930.00 | 711 930.00 | | 711 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
VI Groupe et associés | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 081.00 | 1 858 081.00 | | 1 858 081.00 |
VW T.V.A. | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 649.00 | 4 986 836.00 | 770.00 | 5 011 649.00 |