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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 194 100.00 | | 194 100.00 | 194 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 542.00 | 17 848.00 | 23 693.00 | 41 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 557.00 | 38 573.00 | 41 984.00 | 80 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 035.00 | 61 732.00 | 284 303.00 | 346 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 256.00 | | 331 256.00 | 331 256.00 |
BN En cours de production de biens | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 241.00 | | 976 241.00 | 976 241.00 |
BZ Autres créances | 331 639.00 | | 331 639.00 | 331 639.00 |
CF Disponibilités | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 115.00 | | 1 910 115.00 | 1 910 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 150.00 | 61 732.00 | 2 194 418.00 | 2 256 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 72 923.00 | 125 378.00 | | 72 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 283.00 | -52 455.00 | | 38 283.00 |
DL TOTAL (I) | 205 746.00 | 167 463.00 | | 205 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 110.00 | 602 819.00 | | 541 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 4.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 234.00 | 382 740.00 | | 403 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 009.00 | 712 759.00 | | 939 009.00 |
EA Autres dettes | 105 213.00 | 5 905.00 | | 105 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 672.00 | 1 704 228.00 | | 1 988 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 418.00 | 1 871 691.00 | | 2 194 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 969.00 | 1 704 228.00 | | 63 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 846.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 196.00 | | 54 839.00 | 291 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 100.00 | | | 194 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 901.00 | | 54 139.00 | 85 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | 700.00 | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 867.00 | 25 865.00 | | 35 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 557.00 | 25 865.00 | | 30 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 234.00 | 403 234.00 | | 403 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 834.00 | 321 834.00 | | 321 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 213.00 | 105 213.00 | | 105 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 976 241.00 | 976 241.00 | | 976 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 282 315.00 | 282 315.00 | | 282 315.00 |
VC Groupe et associés | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 110.00 | 541 110.00 | | 541 110.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 629.00 | 1 313 989.00 | 4 640.00 | 1 318 629.00 |
VW T.V.A. | 566 398.00 | 566 398.00 | | 566 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 672.00 | 1 988 672.00 | | 1 988 672.00 |