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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 831.00 | 28 898.00 | 5 933.00 | 34 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 948.00 | 14 272.00 | 3 676.00 | 17 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 734.00 | 43 170.00 | 11 564.00 | 54 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CF Disponibilités | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 002.00 | 43 170.00 | 158 832.00 | 202 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 411.00 | | | 136 411.00 |
DH Report à nouveau | -22 396.00 | | | -22 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 117.00 | | | -23 117.00 |
DL TOTAL (I) | 107 398.00 | | | 107 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 832.00 | | | 158 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 293.00 | | 146 293.00 | 146 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 293.00 | | 146 293.00 | 146 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 609.00 | | | 147 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 726.00 | | | 170 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 117.00 | | | -23 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 551.00 | | 183.00 | 54 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 596.00 | | 183.00 | 52 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 051.00 | 6 119.00 | | 37 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 051.00 | 6 119.00 | | 37 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 227.00 | 74 272.00 | 1 955.00 | 76 227.00 |
VW T.V.A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 013.00 | | | 49 013.00 |