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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 715.00 | 85 645.00 | 56 070.00 | 141 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 913.00 | 112 843.00 | 91 070.00 | 203 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
BZ Autres créances | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
CF Disponibilités | 575 962.00 | | 575 962.00 | 575 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 796.00 | | 810 796.00 | 810 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 709.00 | 112 843.00 | 901 866.00 | 1 014 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 368 084.00 | 314 248.00 | | 368 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 466.00 | 53 837.00 | | 89 466.00 |
DL TOTAL (I) | 466 351.00 | 376 884.00 | | 466 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 216.00 | 196 289.00 | | 214 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 802.00 | 9 125.00 | | 10 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 438.00 | 144 320.00 | | 165 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 060.00 | 59 078.00 | | 45 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 516.00 | 408 813.00 | | 435 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 866.00 | 785 697.00 | | 901 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 516.00 | 218 813.00 | | 435 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 691.00 | | 1 598 691.00 | 1 598 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 691.00 | | 1 598 691.00 | 1 598 691.00 |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | 1 386.00 | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | 1 386.00 | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | -1 386.00 | | -2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 308.00 | 14 593.00 | | 27 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 317.00 | 1 227 804.00 | | 1 600 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 850.00 | 1 173 968.00 | | 1 510 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 466.00 | 53 837.00 | | 89 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 713.00 | | 33 200.00 | 170 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 713.00 | | 33 200.00 | 135 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 788.00 | 26 221.00 | 166.00 | 86 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 788.00 | 26 221.00 | 166.00 | 86 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 438.00 | 165 438.00 | | 165 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
VB T. V. A. | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VI Groupe et associés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 834.00 | 234 834.00 | | 234 834.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 516.00 | 435 516.00 | | 435 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 000.00 | 11 851.00 | | 13 000.00 |
ST Autres comptes | 105 120.00 | 77 582.00 | | 105 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 910.00 | 41 156.00 | | 28 910.00 |
YT Sous‐traitance | 363 255.00 | 313 382.00 | | 363 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 917.00 | 3 439.00 | | 4 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 820.00 | 3 439.00 | | 7 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 703.00 | 8 858.00 | | 9 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 796.00 | | | 159 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 286.00 | 443 971.00 | | 510 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |