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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 068.00 | 47 716.00 | 26 351.00 | 74 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 790.00 | 57 352.00 | 26 438.00 | 83 790.00 |
BT Marchandises | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 899.00 | 15 742.00 | 184 156.00 | 199 899.00 |
BZ Autres créances | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CF Disponibilités | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 961.00 | 15 742.00 | 239 218.00 | 254 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 751.00 | 73 095.00 | 265 657.00 | 338 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 72 642.00 | 71 879.00 | | 72 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 477.00 | 762.00 | | 14 477.00 |
DL TOTAL (I) | 92 729.00 | 78 252.00 | | 92 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 009.00 | 25 505.00 | | 27 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 359.00 | 22 702.00 | | 12 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 057.00 | 120 852.00 | | 83 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 529.00 | 3 041.00 | | 6 529.00 |
EA Autres dettes | 32 278.00 | 58 432.00 | | 32 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 696.00 | 7 165.00 | | 11 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 928.00 | 237 698.00 | | 172 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 657.00 | 315 950.00 | | 265 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 064.00 | 220 095.00 | | 157 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 697.00 | | 760 697.00 | 760 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 697.00 | | 760 697.00 | 760 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | -1.00 | | 1 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 304.00 | 17 011.00 | | 18 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 540.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 540.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -540.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 652.00 | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 563.00 | 754 029.00 | | 779 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 086.00 | 753 267.00 | | 765 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 477.00 | 762.00 | | 14 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 83 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 929.00 | 78 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 782.00 | 12 500.00 | 1 929.00 | 46 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 146.00 | 12 500.00 | 1 929.00 | 41 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 399.00 | 15 742.00 | 16 398.00 | 16 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 399.00 | 15 742.00 | 16 398.00 | 16 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 399.00 | 15 742.00 | 16 398.00 | 16 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 742.00 | 16 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 181 008.00 | 181 008.00 | | 181 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 291.00 | 213 291.00 | 11.00 | 213 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 077.00 | 5 300.00 | | 6 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 285.00 | 15 091.00 | | 6 285.00 |
ST Autres comptes | 36 314.00 | 35 054.00 | | 36 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 407.00 | 2 963.00 | | 2 407.00 |
YT Sous‐traitance | 33 551.00 | 49 426.00 | | 33 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 962.00 | 1 763.00 | | 962.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 686.00 | 6 300.00 | | 14 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 911.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 819.00 | 6 211.00 | | 6 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 213.00 | 103 391.00 | | 95 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 341.00 | 119 803.00 | | 118 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 206.00 | 110 597.00 | | 94 206.00 |