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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 003.00 | 76 316.00 | 39 687.00 | 116 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 212.00 | 55 658.00 | 57 554.00 | 113 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 501.00 | 131 974.00 | 146 527.00 | 278 501.00 |
BT Marchandises | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BZ Autres créances | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CF Disponibilités | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 565.00 | 131 974.00 | 214 591.00 | 346 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 277.00 | | | 168 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 591.00 | | | 214 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 715.00 | | | 153 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 547 413.00 | | 547 413.00 | 547 413.00 |
FG Production vendue services | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 595.00 | | 548 595.00 | 548 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 328.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 300.00 | | | 568 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 765.00 | | | 571 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 098.00 | | 13 403.00 | 265 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 812.00 | | 13 403.00 | 215 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 645.00 | 26 328.00 | | 105 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 645.00 | 26 328.00 | | 105 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 809.00 | 39 247.00 | 14 562.00 | 53 809.00 |
VI Groupe et associés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 047.00 | 44 047.00 | 20 000.00 | 64 047.00 |
VW T.V.A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 277.00 | 153 715.00 | 14 562.00 | 168 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |