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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
AP Constructions | 648 480.00 | 260 693.00 | 387 787.00 | 648 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | 209 032.00 | -209 032.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 873.00 | 469 725.00 | 1 716 148.00 | 2 185 873.00 |
BZ Autres créances | 673 372.00 | | 673 372.00 | 673 372.00 |
CF Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 977.00 | | 675 977.00 | 675 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 850.00 | 469 725.00 | 2 392 125.00 | 2 861 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
CU Autres participations | 1 447 123.00 | | 1 447 123.00 | 1 447 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 963 735.00 | 715 493.00 | | 963 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 915.00 | 448 242.00 | | 377 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 151.00 | 1 246 235.00 | | 1 424 151.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 668.00 | 797 991.00 | | 500 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 415.00 | 99 279.00 | | 408 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 471.00 | 4 799.00 | | 15 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419.00 | 3 763.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 974.00 | 905 832.00 | | 927 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 125.00 | 2 152 068.00 | | 2 392 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 286.00 | 405 234.00 | | 726 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 161.00 | 5 780.00 | | 6 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 665.00 | 40 000.00 | | 129 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 665.00 | 40 000.00 | | 129 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 665.00 | 39 240.00 | | 129 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 782.00 | -33 443.00 | | -44 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 868.00 | 605 060.00 | | 545 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 952.00 | 156 818.00 | | 167 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 915.00 | 448 242.00 | | 377 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 633.00 | | | 2 136 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 633.00 | | | 1 426 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 439.00 | 43 254.00 | | 217 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 439.00 | 43 254.00 | | 217 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 714.00 | 64 318.00 | | 144 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 714.00 | 64 318.00 | | 144 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 714.00 | 104 318.00 | | 144 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 602 177.00 | 602 177.00 | | 602 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 668.00 | 298 981.00 | 201 687.00 | 500 668.00 |
VI Groupe et associés | 408 415.00 | 408 415.00 | | 408 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 323.00 | | | 297 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 122.00 | 702 122.00 | | 702 122.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 974.00 | 726 286.00 | 201 687.00 | 927 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 204.00 | 6 133.00 | | 6 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 543.00 | 17 162.00 | | 28 543.00 |
ST Autres comptes | 10 028.00 | 12 536.00 | | 10 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 814.00 | 6 133.00 | | 6 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 752.00 | 12 676.00 | | 12 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 391.00 | 1 046.00 | | 2 391.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 572.00 | 29 697.00 | | 38 572.00 |