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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 088.00 | 16 024.00 | 64.00 | 16 088.00 |
040 Immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 008.00 | 16 024.00 | 90 984.00 | 107 008.00 |
060 Stock marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
072 Créances – Autres | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
084 Disponibilités | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
110 Total général Actif | 123 523.00 | 16 024.00 | 107 499.00 | 123 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 746.00 | | | 76 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
230 Autres produits | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
252 Charges sociales | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | | | 258.00 |
262 Autres charges | 775.00 | | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 913.00 | | | 94 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 426.00 | | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 700.00 | | | 7 700.00 |