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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 716.00 | 14 656.00 | 4 060.00 | 18 716.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | 2 463.00 | 3 114.00 | 5 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 648.00 | 412 685.00 | 140 963.00 | 553 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 685.00 | 123 713.00 | 285 972.00 | 409 685.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 741.00 | 553 518.00 | 650 224.00 | 1 203 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BP En cours de production de services | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CF Disponibilités | 598 246.00 | | 598 246.00 | 598 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 966.00 | | 694 966.00 | 694 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 707.00 | 553 518.00 | 1 345 190.00 | 1 898 707.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 409 287.00 | 358 816.00 | | 409 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 295.00 | 135 471.00 | | 220 295.00 |
DL TOTAL (I) | 651 582.00 | 516 287.00 | | 651 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 758.00 | 472 308.00 | | 460 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 582.00 | 58 263.00 | | 36 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 108.00 | 24 622.00 | | 21 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 016.00 | 93 489.00 | | 89 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 251.00 | 110 481.00 | | 85 251.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 1 083.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 608.00 | 760 246.00 | | 693 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 190.00 | 1 276 533.00 | | 1 345 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 620.00 | 364 202.00 | | 300 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 944.00 | 78 168.00 | 5 595.00 | 480 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 271.00 | 5 077.00 | 229.00 | 12 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 673.00 | 73 091.00 | 5 366.00 | 468 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 016.00 | 89 016.00 | | 89 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 758.00 | 67 770.00 | 201 697.00 | 460 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 850.00 | 59 250.00 | 10 600.00 | 69 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 500.00 | 279 512.00 | 201 697.00 | 672 500.00 |