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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
AP Constructions | 4 831 859.00 | 2 572 868.00 | 2 258 991.00 | 4 831 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 035.00 | 2 572 868.00 | 2 401 167.00 | 4 974 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 187.00 | 47 537.00 | 55 651.00 | 103 187.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 346.00 | | 80 346.00 | 80 346.00 |
CF Disponibilités | 276 044.00 | | 276 044.00 | 276 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 429.00 | 47 537.00 | 415 892.00 | 463 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 464.00 | 2 620 405.00 | 2 817 059.00 | 5 437 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 339.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
DH Report à nouveau | -283 258.00 | -1 060 594.00 | | -283 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 416.00 | 821 997.00 | | 75 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 663 681.00 | 761 295.00 | | 663 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 278.00 | 1 129 476.00 | | 1 107 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 395.00 | 1 186 119.00 | | 949 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 530.00 | 600 863.00 | | 721 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 9 396.00 | | 1 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 356.00 | 24 314.00 | | 23 356.00 |
EA Autres dettes | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 781.00 | 1 820 692.00 | | 1 709 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 059.00 | 2 950 168.00 | | 2 817 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 429.00 | 902 346.00 | | 1 023 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 244 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 614.00 | 73 731.00 | | 97 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 892 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 614.00 | 966 309.00 | | 97 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 614.00 | 966 309.00 | | 97 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 438.00 | 1 293 709.00 | | 390 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 022.00 | 471 712.00 | | 315 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 416.00 | 821 997.00 | | 75 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 035.00 | | | 4 974 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 974 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 954 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 954 259.00 | | | 4 954 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 968.00 | 213 900.00 | | 2 358 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 968.00 | 213 900.00 | | 2 358 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 246.00 | | 24 709.00 | 72 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 246.00 | | 24 709.00 | 72 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 246.00 | | 24 709.00 | 72 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 354.00 | | | 235 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 847.00 | 106 847.00 | | 106 847.00 |