| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 268.00 | 26 267.00 | 6 001.00 | 32 268.00 |
AP Constructions | 40 716.00 | 1 684.00 | 39 031.00 | 40 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 825.00 | 103 826.00 | 71 998.00 | 175 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 178.00 | 29 417.00 | 44 760.00 | 74 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 325.00 | 161 196.00 | 272 129.00 | 433 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
BN En cours de production de biens | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 537.00 | 21 247.00 | 346 290.00 | 367 537.00 |
BZ Autres créances | 119 416.00 | | 119 416.00 | 119 416.00 |
CF Disponibilités | 138 508.00 | | 138 508.00 | 138 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 710.00 | 21 247.00 | 714 463.00 | 735 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 036.00 | 182 443.00 | 986 592.00 | 1 169 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DG Autres réserves | 439 275.00 | 397 814.00 | | 439 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 559.00 | 103 656.00 | | 9 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 354.00 | 1 916.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 505 244.00 | 558 441.00 | | 505 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 714.00 | 23 871.00 | | 9 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 873.00 | 217 081.00 | | 318 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 052.00 | 98 936.00 | | 120 052.00 |
EA Autres dettes | 30 666.00 | 12 516.00 | | 30 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 041.00 | 549.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 348.00 | 384 339.00 | | 481 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 592.00 | 942 780.00 | | 986 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 348.00 | 379 530.00 | | 481 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 706 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 048.00 | |
FM Production stockée | | | 17 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 262.00 | 2 206.00 | | 12 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 830.00 | 152 004.00 | | 30 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 093.00 | 154 211.00 | | 43 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 542.00 | 23 307.00 | | 3 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 452.00 | 113 167.00 | | 28 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 880.00 | 136 475.00 | | 33 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 213.00 | 17 736.00 | | 9 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | 5 609.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 775.00 | 1 591 545.00 | | 1 219 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 215.00 | 1 487 889.00 | | 1 210 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 559.00 | 103 655.00 | | 9 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 854.00 | | 64 730.00 | 397 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 590.00 | 3 669.00 | 433 325.00 | 25 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 590.00 | 3 669.00 | 290 720.00 | 25 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 249.00 | | 64 730.00 | 255 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 609.00 | 28 255.00 | 3 669.00 | 136 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 299.00 | 3 967.00 | | 22 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 310.00 | 24 288.00 | 3 669.00 | 114 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 873.00 | 318 873.00 | | 318 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 342 050.00 | 342 050.00 | | 342 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VB T. V. A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 446.00 | 498 213.00 | 2 233.00 | 500 446.00 |
VW T.V.A. | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 348.00 | 481 348.00 | | 481 348.00 |