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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 955.00 | 79 626.00 | 206 329.00 | 285 955.00 |
BZ Autres créances | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 720.00 | 79 626.00 | 214 094.00 | 293 720.00 |
CU Autres participations | 285 530.00 | 79 626.00 | 205 904.00 | 285 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
DH Report à nouveau | -26 475.00 | | | -26 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 832.00 | | | -29 832.00 |
DK Provisions réglementées | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 64 123.00 | | | 64 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 537.00 | | | 149 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 971.00 | | | 149 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 094.00 | | | 214 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 971.00 | | | 149 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 832.00 | | | -29 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 955.00 | | | 285 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 955.00 | | | 285 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 516.00 | 451.00 | | 1 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 338.00 | 12 288.00 | | 67 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 854.00 | 12 739.00 | | 68 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 288.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
VC Groupe et associés | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VI Groupe et associés | 149 537.00 | 149 537.00 | | 149 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 947.00 | 7 522.00 | 425.00 | 7 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 971.00 | 149 971.00 | | 149 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
ST Autres comptes | 213.00 | | | 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |