| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 805.00 | 20 244.00 | 5 561.00 | 25 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 805.00 | 20 244.00 | 5 561.00 | 25 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 034.00 | 20 244.00 | 13 790.00 | 34 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 611.00 | -4 378.00 | | -282 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 454.00 | -278 232.00 | | -42 454.00 |
DL TOTAL (I) | -303 065.00 | -260 611.00 | | -303 065.00 |
DP Provisions pour risques | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 674.00 | 81 584.00 | | 277 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 11 695.00 | | 10 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607.00 | 4 851.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 165.00 | 315 690.00 | | 290 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 790.00 | 81 769.00 | | 13 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FM Production stockée | | | -15 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625.00 | -149 519.00 | | 4 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 080.00 | 128 712.00 | | 47 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 454.00 | -278 232.00 | | -42 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 277 674.00 | 277 674.00 | | 277 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 165.00 | 290 165.00 | | 290 165.00 |