| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 247.00 | 36 247.00 | 11 000.00 | 47 247.00 |
BT Marchandises | 49 093.00 | 6 347.00 | 42 747.00 | 49 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 624.00 | 63 368.00 | 2 220 256.00 | 2 283 624.00 |
BZ Autres créances | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CF Disponibilités | 129 689.00 | | 129 689.00 | 129 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 015.00 | 69 714.00 | 2 395 301.00 | 2 465 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 262.00 | 105 961.00 | 2 406 301.00 | 2 512 262.00 |
CU Autres participations | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 442 585.00 | | | 442 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 886.00 | | | 223 886.00 |
DL TOTAL (I) | 674 721.00 | | | 674 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 654.00 | | | 660 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 992.00 | | | 916 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
EA Autres dettes | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 580.00 | | | 1 731 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 301.00 | | | 2 406 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 491.00 | | | 1 214 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
6T Sur comptes clients | 66 576.00 | | 3 208.00 | 66 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 923.00 | | 3 208.00 | 72 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 923.00 | | 3 208.00 | 72 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 992.00 | 916 992.00 | | 916 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 353.00 | 95 353.00 | | 95 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 654.00 | 143 681.00 | 506 973.00 | 660 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286 233.00 | 2 286 233.00 | | 2 286 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 666.00 | 2 286 233.00 | 27 433.00 | 2 313 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 808.00 | 1 196 835.00 | 506 973.00 | 1 713 808.00 |