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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 156.00 | 2 464.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 900.00 | 9 251.00 | 26 649.00 | 35 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 579.00 | 16 730.00 | 29 849.00 | 46 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 207.00 | | 1 096 207.00 | 1 096 207.00 |
BZ Autres créances | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | 63 327.00 | | 63 327.00 | 63 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 063.00 | | 1 163 063.00 | 1 163 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 641.00 | 16 730.00 | 1 192 912.00 | 1 209 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 892.00 | | | 939 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 293.00 | | | 215 293.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 712.00 | | | 1 191 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 912.00 | | | 1 192 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 170.00 | | | 1 177 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 206.00 | | 1 096 206.00 | 1 096 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 206.00 | | 1 096 206.00 | 1 096 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 212.00 | | | 1 098 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 212.00 | | | 1 098 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 46 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 35 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 272.00 | 4 014.00 | 556.00 | 13 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 793.00 | 4 014.00 | 556.00 | 5 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 455.00 | 127 455.00 | | 127 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 207.00 | 1 096 207.00 | | 1 096 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 437.00 | 4 896.00 | 14 541.00 | 19 437.00 |
VI Groupe et associés | 939 892.00 | 939 892.00 | | 939 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 936.00 | 1 102 936.00 | | 1 102 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 712.00 | 1 177 170.00 | 14 541.00 | 1 191 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
ST Autres comptes | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 180.00 | | | 122 180.00 |