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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 550.00 | 31 078.00 | 40 472.00 | 71 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 607.00 | 1 092 630.00 | 946 977.00 | 2 039 607.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 706.00 | 1 123 707.00 | 997 999.00 | 2 121 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 275.00 | | 611 275.00 | 611 275.00 |
BZ Autres créances | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CF Disponibilités | 456 627.00 | | 456 627.00 | 456 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 872.00 | | 1 097 872.00 | 1 097 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 579.00 | 1 123 707.00 | 2 095 871.00 | 3 219 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
DG Autres réserves | 872 289.00 | 547 104.00 | | 872 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 894.00 | 342 585.00 | | 235 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 046.00 | 1 052 553.00 | | 1 271 046.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 059.00 | 317 937.00 | | 255 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 357.00 | 55 627.00 | | 60 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 210.00 | 152 399.00 | | 173 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 517.00 | 307 495.00 | | 324 517.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 825.00 | 833 458.00 | | 814 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 871.00 | 1 896 011.00 | | 2 095 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 754.00 | | 508 286.00 | 1 618 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 2 121 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 333.00 | 2 111 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 204.00 | | 508 286.00 | 1 608 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 237.00 | 353 470.00 | 1 123 707.00 | 770 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 237.00 | 353 470.00 | 1 123 707.00 | 770 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 210.00 | 173 210.00 | | 173 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 611 275.00 | 611 275.00 | | 611 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 059.00 | 123 959.00 | 131 100.00 | 255 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 365.00 | | | 99 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 243.00 | | | 162 243.00 |
VP Divers | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 517.00 | 324 517.00 | | 324 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 345.00 | 641 245.00 | 100.00 | 641 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 825.00 | 683 724.00 | 131 100.00 | 814 825.00 |