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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259 687.00 | 47 789.00 | 211 898.00 | 259 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 481 116.00 | 147 155.00 | 333 961.00 | 481 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 803.00 | 194 944.00 | 545 859.00 | 740 803.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 164.00 | 3 259.00 | 45 905.00 | 49 164.00 |
072 Créances – Autres | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
084 Disponibilités | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 188.00 | 3 259.00 | 76 929.00 | 80 188.00 |
110 Total général Actif | 820 991.00 | 198 203.00 | 622 788.00 | 820 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -184 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 708 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 312 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 474.00 | | | 92 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
252 Charges sociales | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
256 Dotations aux provisions | 531.00 | | | 531.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 718.00 | | | 140 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 244.00 | | | -48 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 425.00 | | | -61 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 715 303.00 | | | 715 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 531.00 | | | 531.00 |