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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 767.00 | 22 097.00 | 9 670.00 | 31 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 470.00 | 39 881.00 | 41 589.00 | 81 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 407.00 | 66 978.00 | 57 428.00 | 124 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
BZ Autres créances | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CF Disponibilités | 295 671.00 | | 295 671.00 | 295 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 311.00 | | 340 311.00 | 340 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 718.00 | 66 978.00 | 397 740.00 | 464 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 017.00 | 149 697.00 | | 31 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 755.00 | 181 320.00 | | 223 755.00 |
DL TOTAL (I) | 258 072.00 | 334 317.00 | | 258 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 1 754.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 8 974.00 | | 14 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 651.00 | 92 025.00 | | 113 651.00 |
EA Autres dettes | 9 194.00 | 3 414.00 | | 9 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 668.00 | 106 167.00 | | 139 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 740.00 | 440 484.00 | | 397 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 668.00 | 106 167.00 | | 139 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 863.00 | 9 115.00 | | 57 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 416.00 | 1 681.00 | | 25 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 447.00 | 7 434.00 | | 32 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 651.00 | 113 651.00 | | 113 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 810.00 | 44 640.00 | 6 170.00 | 50 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 668.00 | 139 668.00 | | 139 668.00 |