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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744.00 | 5 227.00 | 517.00 | 5 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 985.00 | 136 616.00 | 67 369.00 | 203 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 739.00 | 141 843.00 | 2 248 896.00 | 2 390 739.00 |
BT Marchandises | 229 385.00 | | 229 385.00 | 229 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 468.00 | | 93 468.00 | 93 468.00 |
BZ Autres créances | 60 358.00 | | 60 358.00 | 60 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 748.00 | | 164 748.00 | 164 748.00 |
CF Disponibilités | 626 669.00 | | 626 669.00 | 626 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 846.00 | | 1 197 846.00 | 1 197 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 586.00 | 141 843.00 | 3 446 743.00 | 3 588 586.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 87 398.00 | 36 982.00 | | 87 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 560.00 | 310 417.00 | | 1 300 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 358.00 | 500 798.00 | | 1 541 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 368.00 | 1 241 944.00 | | 1 108 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | 3 571.00 | | 4 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 585.00 | 261 625.00 | | 327 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 192.00 | 99 494.00 | | 465 192.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 385.00 | 1 606 635.00 | | 1 905 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 743.00 | 2 107 433.00 | | 3 446 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 220.00 | | | 4 220.00 |