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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 924.00 | 21 893.00 | 26 031.00 | 47 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 500.00 | 37 375.00 | 1 125.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 848.00 | 59 220.00 | 16 628.00 | 75 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 278.00 | 532 760.00 | 707 518.00 | 1 240 278.00 |
BF Prêts | 506 667.00 | | 506 667.00 | 506 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 540.00 | 656 249.00 | 878 292.00 | 1 534 540.00 |
BP En cours de production de services | 437 695.00 | | 437 695.00 | 437 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 961 004.00 | | 5 961 004.00 | 5 961 004.00 |
BZ Autres créances | 25 881 730.00 | | 25 881 730.00 | 25 881 730.00 |
CF Disponibilités | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 189.00 | | 236 189.00 | 236 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 555 105.00 | | 32 555 105.00 | 32 555 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 089 646.00 | 656 249.00 | 33 433 397.00 | 34 089 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506 667.00 | | | 506 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | 5 000.00 | 60 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 984.00 | 724 411.00 | | 1 397 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 088 368.00 | 5 173 573.00 | | 10 088 368.00 |
DL TOTAL (I) | 11 541 351.00 | 5 952 984.00 | | 11 541 351.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 355.00 | 3 236 007.00 | | 55 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 667.00 | | | 506 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 172 883.00 | 8 494 761.00 | | 14 172 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 746.00 | 1 549 855.00 | | 1 905 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 069.00 | 12 480.00 | | 11 069.00 |
EA Autres dettes | 5 346 993.00 | 3 713 539.00 | | 5 346 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 492 046.00 | 17 006 642.00 | | 21 492 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 433 397.00 | 23 359 625.00 | | 33 433 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 492 046.00 | | | 21 492 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 260 913.00 | 796 160.00 | 52 057 073.00 | 51 260 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 260 913.00 | 796 160.00 | 52 057 073.00 | 51 260 913.00 |
FM Production stockée | | | 384 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 442 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 950 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 406 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 844 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 597 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 556 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402 390.00 | | | 402 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802 400.00 | 5 175.00 | | 802 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802 400.00 | 35 350.00 | | 802 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881.00 | 13 547.00 | | 5 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881.00 | 39 770.00 | | 5 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796 519.00 | -4 420.00 | | 796 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 265 104.00 | 2 654 653.00 | | 5 265 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 250 911.00 | 26 873 380.00 | | 53 250 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 162 543.00 | 21 699 808.00 | | 43 162 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 088 368.00 | 5 173 573.00 | | 10 088 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 970.00 | | | 39 970.00 |