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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CF Disponibilités | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 860.00 | | 2 031 860.00 | 2 031 860.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 110 147.00 | 110 119.00 | | 110 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 959.00 | 76 061.00 | | 86 959.00 |
DL TOTAL (I) | 593 107.00 | 582 180.00 | | 593 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 752.00 | 11 589.00 | | 8 752.00 |
EA Autres dettes | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 752.00 | 1 441 589.00 | | 1 438 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 860.00 | 2 023 769.00 | | 2 031 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 441 589.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 031.00 | 85 080.00 | | 95 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 071.00 | 9 020.00 | | 8 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 959.00 | 76 060.00 | | 86 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 752.00 | 1 438 752.00 | | 1 438 752.00 |