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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 2 674.00 | 1 918.00 | 4 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735.00 | 703.00 | 1 031.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 635 500.00 | 5 784.00 | 6 629 715.00 | 6 635 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 868.00 | | 469 868.00 | 469 868.00 |
BZ Autres créances | 484 253.00 | | 484 253.00 | 484 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 026.00 | | 1 010 026.00 | 1 010 026.00 |
CF Disponibilités | 249 380.00 | | 249 380.00 | 249 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 291.00 | | 2 214 291.00 | 2 214 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 792.00 | 5 784.00 | 8 844 007.00 | 8 849 792.00 |
CU Autres participations | 6 626 765.00 | | 6 626 765.00 | 6 626 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 4 910 025.00 | | | 4 910 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 366.00 | | | 287 366.00 |
DK Provisions réglementées | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
DL TOTAL (I) | 6 172 664.00 | | | 6 172 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 489.00 | | | 759 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 158.00 | | | 1 444 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 729.00 | | | 400 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 035.00 | | | 2 622 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 007.00 | | | 8 844 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 809.00 | | | 1 973 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 444 158.00 | | | 1 444 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 664.00 | | 982 664.00 | 982 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 664.00 | | 982 664.00 | 982 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 430.00 | | | 339 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 598.00 | | | 341 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 598.00 | | | 341 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 531.00 | | | 1 407 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 164.00 | | | 1 120 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 366.00 | | | 287 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 622 108.00 | | 13 393.00 | 6 622 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 626 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 635 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | 900.00 | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 614 272.00 | | 12 493.00 | 6 614 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 099.00 | 686.00 | | 5 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 230.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 456.00 | | 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 469 869.00 | 469 869.00 | | 469 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 254.00 | 484 254.00 | | 484 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 885.00 | 954 885.00 | | 954 885.00 |