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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 757.00 | 2 207.00 | 1 530 550.00 | 1 532 757.00 |
BZ Autres créances | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CF Disponibilités | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 574.00 | 2 207.00 | 1 563 367.00 | 1 565 574.00 |
CU Autres participations | 1 530 550.00 | | 1 530 550.00 | 1 530 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 993 036.00 | 926 928.00 | | 993 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 955.00 | 66 109.00 | | -19 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 082.00 | 1 433 036.00 | | 1 413 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 82 390.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 699.00 | 580.00 | | 130 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 671.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 103.00 | 26 680.00 | | 17 103.00 |
EA Autres dettes | | 1 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 285.00 | 113 088.00 | | 150 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 367.00 | 1 546 125.00 | | 1 563 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 285.00 | 113 088.00 | | 150 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 190 674.00 | | 190 674.00 | 190 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 674.00 | | 190 674.00 | 190 674.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 762.00 | 428 619.00 | | 190 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 717.00 | 362 510.00 | | 210 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 955.00 | 66 109.00 | | -19 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 357.00 | | 17 400.00 | 1 515 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 150.00 | | 17 400.00 | 1 513 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751.00 | 456.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 456.00 | | 1 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 130 699.00 | 130 699.00 | | 130 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 285.00 | 150 285.00 | | 150 285.00 |