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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 681 005.00 | | 681 005.00 | 681 005.00 |
BZ Autres créances | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 250.00 | | 692 250.00 | 692 250.00 |
CU Autres participations | 681 005.00 | | 681 005.00 | 681 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 351 455.00 | 280 935.00 | | 351 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 838.00 | 70 520.00 | | 16 838.00 |
DL TOTAL (I) | 373 393.00 | 356 555.00 | | 373 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 165.00 | 432 129.00 | | 317 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 020.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 887.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 857.00 | 454 436.00 | | 318 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 250.00 | 810 991.00 | | 692 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 857.00 | 454 436.00 | | 318 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 390.00 | 76 516.00 | | 21 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 552.00 | 5 996.00 | | 4 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 838.00 | 70 520.00 | | 16 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 005.00 | | | 681 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 005.00 | | | 681 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VC Groupe et associés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VI Groupe et associés | 317 165.00 | 317 165.00 | | 317 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 857.00 | 318 857.00 | | 318 857.00 |