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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 104.00 | 96.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 841.00 | 4 304.00 | 537.00 | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 992.00 | 264 028.00 | 89 964.00 | 353 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 898.00 | 271 011.00 | 166 887.00 | 437 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
BZ Autres créances | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 316.00 | | 152 316.00 | 152 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 962.00 | | 322 962.00 | 322 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 860.00 | 271 011.00 | 489 849.00 | 760 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 995.00 | 83 569.00 | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 288.00 | 63 426.00 | | 38 288.00 |
DL TOTAL (I) | 94 282.00 | 201 995.00 | | 94 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 238.00 | 161 768.00 | | 205 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 353.00 | 17 632.00 | | 35 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 930.00 | 28 724.00 | | 25 930.00 |
EA Autres dettes | 29 047.00 | 30 463.00 | | 29 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 567.00 | 238 587.00 | | 395 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 849.00 | 440 581.00 | | 489 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 045.00 | | 746 045.00 | 746 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 045.00 | | 746 045.00 | 746 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 826.00 | |
GE Autres charges | | | 11 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 225.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 225.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -225.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 111.00 | 17 870.00 | | 8 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 087.00 | 765 248.00 | | 749 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 799.00 | 701 822.00 | | 710 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 288.00 | 63 426.00 | | 38 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 184.00 | 26 826.00 | | 244 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 400.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 905.00 | 26 426.00 | | 241 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 238.00 | 205 238.00 | | 205 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 646.00 | 170 646.00 | | 170 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 936.00 | 170 646.00 | 76 290.00 | 246 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 567.00 | 395 567.00 | | 395 567.00 |